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本帖最后由 爱心10帮1财务部 于 2012-10-5 00:48 编辑
以下是9月的收入明细,请各位爱心人士关注一下。因之前“缘浅”捐款360.00元重复登记,导致9月份捐款收入多记了360.00元,现已更正过来,9月份的爱心款捐款收入由18795.72元更正为18435.72元,此更正不影响桑植县10帮1爱心公益协会的总捐款收入与总支出,以及已与出纳核对准确的总余额,因以下仅仅只是9月份收支明细,现由财务部单独公布,协会的总捐款收入与支出已由财务部另行公布,因我部工作失误给各位爱心人士查看账务带来诸多不便还请大家谅解,谢谢您的理解。如有疑问请联系财务部桑妮、子非鱼。欢迎各界监督财务,提出质疑,我们会将我们的财务做得更好! 桑植县10帮1爱心公益协会9月份爱心款收入明细账务 | 账户名称:10帮1爱心工程09月01日至09月30日爱心款收入明细 制表时间:2012年10月01日
| 日期
| 摘要
| 凭证号
| 收款人
| 收入
| 支出
| 余额
| 2012年09月03日
| 熊熊伙计移交给耳锅的账务
| 见交接登记簿
| 耳锅
| 11,324.15 | 0.00 | 11,324.15 | 2012年09月05日
| 扭涅(照得住)
| 0103643
| 耳锅
| 200.00 | 0.00 | 11,524.15 | 2012年09月06日
| 易继林(13974415436)
| 0103644
| 耳锅
| 360.00 | 0.00 | 11,884.15 | 2012年09月06日
| 茅草
| 0103645
| 耳锅
| 300.00 | 0.00 | 12,184.15 | 2012年09月06日
| 秋菊
| 0103646
| 耳锅
| 330.00 | 0.00 | 12,514.15 | 2012年09月06日
| 小轩轩
| 0103647
| 耳锅
| 180.00 | 0.00 | 12,694.15 | 2012年09月07日
| 彭玉华
| 0103648
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 12,724.15 | 2012年09月07日
| 桑植特产
| 0103649
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 12,754.15 | | | | |
| |
| 2012年09月08日 | 冯大皇
| 0103650
| 耳锅
| 100.00 | 0.00 | 12,854.15 | 2012年09月08日 | 等待
| 0103651
| 耳锅
| 100.00 | 0.00 | 12,954.15 | 2012年09月10日 | 苍穹
| 0103652
| 耳锅
| 100.00 | 0.00 | 13,054.15 | 2012年09月13日 | 恒城广告
| 0103653
| 耳锅
| 360.00 | 0.00 | 13,414.15 | 2012年09月13日 | 蓝琴
| 0103654
| 耳锅
| 100.00 | 0.00 | 13,514.15 | 2012年09月13日 | 李仁飞
| 0103655
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 13,544.15 | 2012年09月13日 | 向借迪
| 0103656
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 13,574.15 | 2012年09月13日 | 陈云
| 0103657
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 13,604.15 | 2012年09月13日 | 高永生
| 0103658
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 13,634.15 | 2012年09月13日 | 林运芝
| 0103659
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 13,664.15 | 2012年09月13日 | 张错
| 0103660
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 13,724.15 | 2012年09月13日 | 窗外情郎
| 0103661
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 13,754.15 | 2012年09月13日 | 把你宠坏
| 0103664
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 13,854.15 | 2012年09月13日 | 孟婆来碗汤
| 0103665
| 耳锅
| 100.00 | 0.00 | 13,954.15 | 2012年09月16日 | 不再是雨天
| 0064701
| 耳锅
| 100.00 | 0.00 | 14,054.15 | 2012年09月17日 | 小野菊花
| 0064702
| 耳锅
| 100.00 | 0.00 | 14,414.15 | 2012年09月17日 | 缘浅
| 0023201
| 五四
| 360.00 | 0.00 | 14,534.15 | 2012年09月17日 | 放羊的新新
| 0064703
| 耳锅
| 120.00 | 0.00 | 14,714.15 | 2012年09月18日 | 一筹莫展
| 0064704
| 耳锅
| 180.00 | 0.00 | 14,744.15 | 2012年09月18日 | 子非鱼
| 0064705
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 14,774.15 | 2012年09月18日 | 云中飞
| 0064705
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 14,804.15 | 2012年09月18日 | 轻舞飞扬
| 0064705
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 14,834.15 | 2012年09月18日 | 枫叶
| 0064705
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 14,864.15 | 2012年09月18日 | 百事可乐
| 0064705
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 14,894.15 | 2012年09月18日 | 月海夕
| 0064705
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 14,924.15 | 2012年09月18日 | 朱金娥
| 0064705
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 14,954.15 | 2012年09月18日 | 黎娟
| 0064705
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 14,984.15 | 2012年09月18日 | 一切皆是缘
| 0064705
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 15,014.15 | 2012年09月18日 | 西域文化
| 0064705
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 15,044.15 | 2012年09月18日 | zhenrh
| 0064705
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 15,074.15 | 2012年09月18日 | WANG
| 0064705
| 耳锅
| 30.00 | 0.00 | 15,174.15 | 2012年09月18日 | 日月明
| 0064706
| 耳锅
| 100.00 | 0.00 | 15,774.15 | 2012年09月19日 | 浙江同乡会(9月开始结对李秀梅)
| 0023202(银行转账)
| 五四
| 600.00 | 0.00 | 15,894.15 | 2012年09月20日 | 彭真
| 0064707
| 耳锅
| 120.00 | 0.00 | 16,254.15 | 2012年09月21日 | 寻梦人
| 0023203(银行转账)
| 五四
| 360.00 | 0.00 | 16,454.15 | 2012年09月23日 | 桃之妖妖
| 0064708
| 耳锅
| 200.00 | 0.00 | 16,654.15 | 2012年09月26日 | 水漾
| 0064709
| 耳锅
| 200.00 | 0.00 | 17,104.15 | 2012年09月27日 | 廊桥遗梦
| 0064710
| 耳锅
| 450.00 | 0.00 | 18,004.15 | 2012年09月28日 | 农夫(结对胡月明9月-11月)
| 0064711
| 耳锅
| 900.00 | 0.00 | 18,234.15 | 2012年09月28日 | 静距离
| 0064712
| 耳锅
| 230.00 | 0.00 | 18,434.15 | 2012年09月28日 | 中原车饰(0064713作废)
| 0064714
| 耳锅
| 120.00 | 0.00 | 18,354.15 | 2012年09月28日 | 冬东
| 0064715
| 耳锅
| 80.00 | 0.00 | 18,434.15 | 2012年09月29日 | 9.16-9.21利息(子非鱼)
| 银行结息
| 子非鱼
| 1.57 | 0.00 | 18,435.72 | 合计 |
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|
| 18,435.72 | 0.00 |
| 会计:桑妮 |
| 出纳:子非鱼
|
| 制表人:桑妮 |
| 注:以上账务是严格根据收款收据记账,请各爱心人士捐款后一定要向代收款人索要盖有“桑植县10帮1爱心公益协会专用章”的规范收据。
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桑植县10帮1爱心公益协会9月份爱心款支出明细账务 | 账户名称:10帮1爱心工程09月01日至09月30日爱心款支出明细 制表时间:2012年10月01日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注:以上账务是严格根据送款审核登记表原件规范记账,送款人必须严格根据制度规定填写桑植县10帮1爱心公益协会送款审核登记表。 | | | | | | | | |
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